تاملی بر روی تجهیزاتی ها

در گروه تجهیزات -البته منظور نظر من سه قلو های تجهیزاتی هستن- از نظر من از دیدگاه بنیادی به ترتیب این سهم در اولویت هستند: 1- فاذر 2- فاراک 3- خصدرا

حالا در این موقع از سال و با این ریزش مداوم که داشتن... این روز ها به نظر می رسه برای شکستن خطوط مقاومت خودشون دارن تلاش می کنن.. مسئله تا الان این بود که دوستان زحمتکش - به قول کاظم- تا الان روی سهم های کوچک مانور می دادن... 

حالا به نظر قضیه یک کم فرق می کنه. نزدیک شدن به گزارش 9 ماهه شرکت ها و بعضا پایان سال مالی برخی شرکت های کوچک و ... موجب شده که امیدواری ها برای برگشتن برادران زحمتکش روی سهام پر پتانسیل بعضا مثل این سهام بالا بره... و خوب می دونیم که اگر برادرا نباشن و زحمت نکشن خوب سهمی نباید بالا بره... 

حالا برسیم به تکنیکال این سهم ها. امروز 10/10/90 بود... ببینیم از اینجا می تونیم به رشد این سهم ها امیدوار باشیم یا نه.

1- فاذر

کلا در تحلیل این دسته باید فوکال پوینت تحلیل رو در سال های گذشته پیدا کنیم.. یعنی سال 2003. در اوج قیمت.

پس این دیدگاه کلی تر من از روند سهم خواهد بود و خطوط مقاومتی که ترسیم کردم مطمئنا برای من خطوطی سخت برای شکستن...

حالا برسیم به روند یکی دو ساله سهم...

همون طور که مشاهده می کنید خطوط قبلی در اینجا بهتر نمایش داده شده اند. مهم ترین خطوط یک مقدار پررنگ تر هستند و سیگنال های سیستم هم مشخص تر... 

در روز های اخیر شاهد بودیم که سیگنال واگرایی مثبت و شکسته شدن ممنتوم به بالا سه بار روی نمودار نمایان شده. پس امیدواری وجود دارد!

مهم شکسته شدن خط مقاومت قدرتمندی است که فردا با آن درگیر می شود و همزمان شاهد درگیر شدن rsi سهم با خط مقاومت قدرتمند خود هستیم. از طرفی فردا سهم با مویینگر هم درگیر می شود... پس باید تلاش بسیااااااار قدرتمندی برای شکستن این همه مقاومت بشود. پس اگر دیدید فردا حجم معاملات معمولی است شک ندارم که تا آخر وقت شاهد عرضه های سنگین روی سهم خواهیم بود.

اگر نظر من را بخواهید یک جورایی فروشنده های امروز را منطقی تر از خریدارهای امروز می دانم.

همچنان دلیلی برای ورود به سهم نیست مگر اینکه فردا معاملات مثبت بسیار خوبی از سهم ببینیم. در غیر این صورت همچنان روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد... اما اولین هدف روند نزولی تا وقتی که این مقاومت شکسته نشده خط حمایت نسبتا ضعیف آبی رنگ حول و حوش 150 است. امیدوارم ادامه پیدا نکند و با شکسته شدن خط روند همگی وارد شده و سود خوبی بکنیم... ولی فعلا خطر خیلی زیاد است.

روی rsi زیاد بحث نمی کنم. در شکل کاملا مشخص است.

2- فاراک

تا حد زیادی مشابهت با نمودار فاذر می بینیم... در واقع تحلیل هر دو در شرایط امروز یکسان است.

به تقارن نامیمون مقاومت در rsi  و مویینگر و مقاومت در قیمت دقت کنید... عین نمودار بالاست.

در واقع بعد از نمودار قبل این تکرار مطالب قبل به نظر اضافی می آید.

3- خصدرا

می رسیم سروقت لیدر گروه و به اعتقاد عده زیادی لیدر کل بازار که هر دفعه بامبول جدیدی در آستین دارد.

به نظر می رسد در اینجا یک سری تفاوت ها وجود دارد... مقاومت پیش روی سهم یک مقدار طولانی مدت تر و بالطبع قوی تر است. ممنتوم سهم همچنان زیر صفر قرار دارد. در هنگامی که فاراک و فاذر امروز دقیقا بر روی خط مقاومت قرار گرفتند، صدرا فردا با یکی دو درصد مثبت با مقاومت های خود rsi و قیمت برخورد خواهد کرد.. فلذا می شود نتیجه گرفت ریزش اولیه از جانب صدرا خواهد بود... مگر اینکه... همون مطالب قبلی!

خلاصه بحث... 

فعلا سهام تجهیزات در لبه پرتگاه قرار دارند و ورود به این سهام دل شیر می خواهد. بعید می دونم که فردا روند نزولی این سهم ها شکسته شود. ولی امید وارم اگر شکسته شد shadow نباشد و کسانی که این ریسک را می پذیرند سود خوبی بکنند.

البته باید بیشتر در مورد روند بلند مدت و نمودار های هفتگی و شاید ماهانه این سهام تحقیق کنیم... ولی تا اینجای بحث نتیجه مشخص است.

تحلیل تکنیکال چند تا سهم

محسن جان خسته نباشی... من هم واسه اینکه کمکی کرده باشم و سهم هایی که مد نظرم هستند رو معرفی کرده باشم. و البته دوستان راجع به فروش فاذر پرسیده بودند...

فاذر:

در 355 با یک مقاومت قدیمی دست و پنجه نرم خواهد کرد که البته هدف شکست کانال زیر هدف اولیه 375 رو نشون میده. با توجه به رویکرد بازار به نظر می رسه که 375 منطقی تر به نظر می رسه... البته طبق موج شماری می تونه تا 430 هم در میان مدت رشد بکنه. 

تا 355 مقاومتی نمی بینم... 3061 حمایت اول سهم محسوب می شود از نقطه نظر نقاط پیووت.

2- وبوعلی:

با توجه به شکسته شدن سطح مقاومت قبلی و فروش زمین کاشانی، در 63% از ناو خود معامله می شود. اصولا بوعلی بهترین خبری که می تواند برایش بیاید همین فروش زمین هایش است... البته بعدش کجا سرمایه گذاری می کنند خدا می داند. فعلا که سرمایه گذاری ها اکثرا اوراق مشارکت می خرند... بعضی هم مثل ونیرو زمین می خرند... این هم باشد برای بعد...

فعلا با شکسته شدن مقاومت در 870-900 هدف بعدی سهم 1030 می باشد... یکی دو روز نفس گیری کند در 880-890 برای خرید مناسب خواهد بود... به حجم بالای معاملات در نقطه شروع حرکت توجه کنید... 

3- شاراک»

قبلا گفته بودم که بیشتر فکر می کنم نزولی باشد ولی بالای 380 اگر رفت برای خرید خوب است. نزولی نبود، یک کم فقط در جا زد... هدف این موج 500 می باشد که امروز در 4691 بسته شد.

4- خگستر»

فکر می کنم فعلا با سطح260 درگیر شود و نتواند حرکت بزرگی تجربه کند. در صورت شکسته شدن مقاومت فوق  تازه به 270 می رسد که آنجا هم درگیر خواهد شد. کلا الان در منطقه مقاومت قرار دارد... به نظرم ورود به سهم جالب به نظر نمی رسد...

5- وتوشه»

در صورت شکسته شدن سطح 200، هدف بعدی با احتمال تشکیل دبل باتم، 225 خواهد بود. واگرایی مخفی مثبت در نمودار علامت گذاری شده. از نظر ناو هم مورد تایید است... از طرفی امکان تشکیل الگوی کاپ هم می رود... خلاصه... 200 را که بشکند امیدواری زیادی بهش می رود!

6- مپنا»

البته محسن اینجا جا رو تنگ کرده برای تحلیل های ریزه میزه من! ولی خوب یک خط مقاومت بلند مدت و سیگنال های خودم رو هم نشون می دم تا شاید این break through امروز بهتر معلوم بشه...

قرمز شدن نمودار قیمت به خاطر حجم بیشتر از معمول.. حرکت خوب rsi و چندین عامل دیگر است... 

خط مقاومت در rsi که به بالا شکسته شده در خیلی از اوقات روند سهم را مشخص کرده و زمان زیادی است که در نمودار حمایت یا مقاومت را انجام می دهد... وقت هایی که بالای آن بوده روند سهم سرعت گرفته و زیر آن روند سهم اعصاب خورد کن می شود... امیدوارم این بار هم خودش را نشان بدهد!

شکسته شدن مقاومت در نمودار قیمت هم که عیان است.. 430 را رد کند من یکی به 490 خوشبین خواهم شد... با اینکه خون به جگرمون کرد...

تحلیل ناو سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه)

از نقطه نظر بنيادي وتوشه در بين تمام سرمايه گذاري هاي بورسي (البته به جز ثنوسا که من سرمايه گذاري حسابش مي کنم) از درصد قيمت به ناو پايين تري برخوردار است. در واقع با قيمت امروز (1811) دقيقا بر روي 50% از ناو خود حرکت مي کند... 

معمولا در بورس ايران اين نسبت 70% مي باشد ( در چند ماهه گذشته) به جز شرکت هايي که سرمايه گذاري خارج از بورسشان خيلي به داخل بورس مي چربد و محاسبات بيشتري طلب مي کند... ولي وتوشه در همين پرتفوي بورسي اش که مشخص است و حتي بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده براي سرمايه گذاري هاي خارج از بورس همين امروز ناوي معادل 3591 ريال دارا مي باشد 

 

از اين ميزان ناو همان طور که مشاهده مي کنيد 1626 ريال از محل ارزش افزوده سرمايه گذاري هاي بورسي و 1971 ريال از محل حقوق صاحبان سهام شرکت مي باشد.... و اين نشاندهنده عملکرد مناسب شرکت در زمينه سرمايه گذاري مي باشد... 

از طرفي شرکت از اهرم بدهي به خوبي استفاده نمي کند که البته وام مي تواند به سود آوري شرکت کمک بيشتري بکند که خوب مثل اينکه احتياجي هم نيست! 

ارزش روز پرتفوي بورسي شرکت 2540 ريال به ازاي هر سهم و خارج از بورس 1224 ريال سرمايه گذاري صورت گرفته که در فرمول ناو دوم با کثر بدهي ها ارزش سرمايه گذاري هاي شرکت 2936 ريال محاسبه مي شود... که البته اين روش را با استفاده از ارزش محاسباتي پرتفوي خارج از بورس شرکت بايد استفاده کنيم در صورتي که من از بهاي تمام شده دارايي هاي خارج از بورس شرکت استفاده کرده ام... 

در پرتفوي بورسي شرکت، سهام شرکت هاي زير به ترتيب از اهميت بيشتري برخوردار هستند... 

 

همانطور که مشاهده مي کنيد 50% از پرتفوي بورسي شرکت مربوط به شرکت هاي تخصصي لخزر و بشهاب مي باشد... براي همين است که در دسته بندي بورس در اين گروه قرار داده شده است... در واقع وتوشه شرکت سرمايه گذاري در صنعت خاص مي باشد... 

اين دو شرکت گزارش هاي خوبي به بازار نداده اند... البته نسبت پي به اي بالايي ندارند و در دوره اي لخزر توسط شخص حقيقي به شدت از بازار جمع آوري مي شد که فعلا اين روند متوقف شده است... کلا حجم معاملات اين دو بسيار پايين است... 

20% از پرتفوي بورسي شرکت نيز مربوط به بيمه پارسيان مي باشد. و 8% ونوين... 

از طرفي در پرتفوي خارج از بورس شرکت شاهد حضور بانک پاسارگاد هستيم با قيمت تمام شده 1189 ريال که در صورتي که تعداد سهم گزارش شده درست باشد... (افزايش سرمايه بانک پاسارگاد محسوب شده باشد) در صورت گشايش سهام بانک پاسارگاد در بورس شاهد افزايش 80 ريالي ناو هر سهم وتوشه خواهيم بود... پس در آن صورت ناو سهم 3670 ريال محاسبه مي شود... 

در کنار اين موارد شرکت به ازاي هر سهم 728 ريال ( نزديک به 22 مليارد تومان) سپرده هاي بانکي دارد... در واقع شرکت به جاي گرفتن وام از بانک ها به آنها وام داده است! 

در مجموع با توجه به درصد بالاي بشهاب و لخزر من 65% از ناو سهم را براي شرکت منطقي مي دانم. که با توجه به ناو امروز 2334 ريال مي شود... 

اين بنيادي سهم بود.... حالا ديگر تکنيکال سهم باشد با محسن عزيز و دوستان ديگر...

پی نوشت (روز بعد): در گزارش پرتفوی اخیر شرکت که امروز روی سایت کدال نشست»

مشخص شده که بیشتر از 22 ملیون سهم وتوشه بابت افزایش سرمایه اضافه شده و قیمت تمام شده هم کاهش پیدا کرده... 

لذا الان وتوشه 42.5 ملیون سهم بانک پاسارگاد با قیمت تمام شده 694 ریال به ازای هر سهم دارد که اگر با قیمت 230 وارد بازار بورس شود 227 ریال برای هر سهم ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد و ناو امروز سهم که برابر با 3566 ریال می شود به 3794 ریال تغییر خواهد کرد... 

بررسی ناو سرمایه گذاری ها (هفتگی)

اول با توجه به اینکه خگستر را همین جا معرفی کردیم با توجه به اطلاعیه جدید شرکت و بررسی دوباره،

با توجه به فروش با زيان واگن پارس ناو سهم 2848 ريال به دست مي آيد... که قيمت کنوني معادل 82% از ناو سهم مي باشد... 

تنها دوستاني که به معامله بلوکي پارسيان در آينده اي نزديک اميدوار هستند با سهم بمانند از نظر من... که در کل این قضیه هم انگار در محاق فرو رفت و فعلا خبری از آن نیست... نظر من کوتاه مدت و میان مدت روی فروش سهم است...

البته در محاسبه ناو مقدار پارسيان پرتفوي خارج از بورس شرکت را محاسبه نکرده ام... 

235 و 270 مقاومت هاي بعدي سهم و 215 و 200 حمايت هاي سهم در روند آتي سهم هستند. پيش بيني من، ريزش تا 200 مي باشد. 

ثانیا گزارش هفتگی سرمایه گذاری ها...

این سایت های آپلود عکس هم که یک به یک روی هوا می روند....

راستی یک تشکر ویژه هم از جناب بوگاتی، تحلیل گر کبیر داشته باشیم که منور فرمودن!

بررسی ناو سرمایه گذاری ها (هفتگی)

خوب خدا رو شکر باز هم از بین سرمایه گذاری های کم ریسک چند تاشون رشد های خوبی کردن...

بررسی ناو سرمایه گذاری ها (هفتگی)

خوب خدا رو شکر از بین سرمایه گذاری های کم ریسک هفته گذشته وبیمه و خگستر که در سایت تحلیل کوچکی از آنها زده بودیم رشد خوبی کردن. این هم گزارش این هفته

لیست شرکت های سرمایه گذاری هفته

بنابر روال پیشین لیست سرمایه گذاری ها را با توجه به ارزش روز به ناو منتشر می کنیم... این شرکت های سرمایه گذاری به ترتیب برای خریدن کم ریسک محسوب می شوند. رتبه ها، رتبه های هفته گذشته می باشد...

بررسی ناو سرمایه گذاری ها (گزارش هفتگی)

همون طور که هفته پیش گفتم سعی می کنم هفته به هفته اطلاعات مربوط به ناو سرمایه گذاری های ده شرکت سرمایه گذاری برتر رو روی بلاگ بگذارم.

بررسی ناو خگستر

ناو همين امروز سهم برابر است با 3078 ريال که برابر با 48% از ناوش معامله ميشه. الگوهاي ممکن پيش رو هم مي تونه تريپل باتم و سر و شانه معکوس باشه. در صورت سر و شانه معکوس که احتمال بيشتري دارد مي تواند تا 1750 رشد کند... بعدش هم کف دوقلو حايز اهميت خواهد بود و هدف سهم 220 خواهد بود... البته با توجه به تاييد بنيادي... 

اين محاسبه انجام شده با توجه به ترازنامه 6 ماهه و گزارش پرتفوي 7 ماهه... 

 

اين هم سهم هاي تاثير گذار در پرتفوي خگستر... 
 

نمودارش رو هم ايشالا بعدا مي زنيم...!

تغییر قوانین مربوط به رفع گره معاملاتی

با توجه به این تغییرات فردا شاهد قانون رفع گره معاملاتی در خودرو و شبریز و پست بانک نیز خواهیم بود...

خدا به خیر بگذرونه!

به بخش شرکت های مشمول رفع گره رجوع کنید...

http://www.irbourse.com/newsFiles/FILE/5609n-13891007.pdf

گره معاملاتی وضعیتی است که:

- در آن یک نماد معاملاتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید يا فروش در پايان جلسه معاملاتي حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌هایی با 3 میليارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها، به علت عدم‌تقارن قیمت‌های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت 5 جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد يا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به استثنای معاملات در بازار معاملات عمده)، کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد؛ 

2- کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در 5 جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد؛ 

3- کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در 5 جلسه معاملاتی متوالی در کف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد. 

ماده 26: فهرست شرکت‌های مشمول گره معاملاتی توسط بورس استخراج و حداکثر تا پیش از شروع روز معاملاتی از طریق سامانه معاملات و همچنین سایت رسمی شرکت به اطلاع عموم می‌رسد. 

ماده 27: مقررات گره معاملاتی در مورد سهام شرکت‌هایی با سهام پايه کمتر از 150 میلیون سهم با تشخیص مدیرعامل بورس می‌تواند اعمال نشود. 

ماده 28: برای نمادهای معاملاتی که بر اساس اعلام بورس مشمول گره معاملاتی می‌شوند، در ابتدای روز معاملاتی بعد و در مرحله گشایش، با دامنه نوسان 2 برابر دامنه نوسان روزانه قيمت عادی آن نماد انجام و سپس در حراج پیوسته معاملات در دامنه نوسان روزانه قیمت انجام می‌شود. قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت کشف شده از طریق حراج ناپیوسته است. 

تبصره: در صورت عدم‌انجام معامله از طریق حراج ناپیوسته، آخرین قیمت پايانی نماد معاملاتی، قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته خواهد بود. 

ثنوسا

ثنوسا بعد از مجمع به نظر می رسه پول بک روی خط روند بلند مدت خودش داشته... تا قبل از این همه از ترس اینکه با سهم به مجمع بروند و پولشون بلوکه بشه فروشنده شده بودند.... البته گزارش خوبی هم نداده بود... ولی خوب کسی کاری به کار عملیاتی این سهم نداره.. اصولا همون طور که توی گزارش ناو هم آوردم من این سهم را به عنوان یک سهم سرمایه گذاری نگاه می کنم... 

تکنیکال هم که به نظر می رسه در 120 کف زده... چرا که خط روند بلند مدت زیرش رو گرفته و روی 61.8 برگشت موج اخیر و 23.6 برگشت کل موج نزولیش قرار گرفته و از نظر بنیادی هم در مطلب قبلی زده بودم که روی 30% ناوش داره معامله میشه...

 ببینیم چی میشه... من بسیار به این سهم امیدوار هستم... البته محسن هم نظرش مثبته و نمودارش رو برای من فرستاده... که نمودار او رو هم می گذارم... نمودار من یک کم بلند مدت تره! و البته نمودار محسن واضح تر! احتمالا خودش بعدا میاد بیشتر توضیح میده!

سرمایه گذاری ها

با توجه به وقتی که روی بررسی ناو سرمایه گذاری ها گذاشته ام، سعی می کنم از این به  بعد هر شنبه ۱۰ شرکت سرمایه گذاری کم ریسک را برای خرید از نظر قیمت به ناو معرفی کنم... زیاد توضیح نمی دهم و فقط جدول را می گذارم... تا ببینیم چه می شود!

بررسی چند سهم

1- وبیمه

بگذارید از سهم های زیرخاکی شروع کنیم. وبیمه با قیمت 650 ریال با ناو 1163 که در واقع در56% از ناو خود معامله می شود. البته چیز جالب دیگری هم که در این سهم است نسبت سرمایه گذاری های بورسی به غیر بورسی شرکت است... از آنجایی که در محاسبه ناو، من به شخصه سبد غیر بورسی را به بهای تمام شده محاسبه می کنم اینکه در وبیمه به ازای هر سهم 1139 ریال سرمایه گذاری خارج از بورس (عموما ساختمانی) و 161 ریال بورسی وجود دارد می تواند مورد توجه قرار گیرد... 

من اصولا در مورد سرمایه گذاری ها کاری به سود و زیانشان ندارم... ولی به طور کلی برای سال منتهی به 89/6  با آزاد کردن بخش قابل توجهی از ذخیره کاهش شرکت روبرو بودیم... به ازای هر سهم 141 ریال...

مجمع سال مالی گذشته هم انجام شده و 60 ریال به ازای هر سهم تقسیم شده... پرتفوی شرکت هم در سال گذشته از سیمانی تخلیه شده و ضرر هنگفتی هم از آن بابت دیده که البته چون ذخیره مناسبی گرفته بودند مشکلی نبوده... کلا می شود گفت وضعیت شرکت از لحاظ بنیادی مناسب ارزیابی می شود. 

حالا میرسیم به وضعیت معاملاتی و نمودار سهم... در سه روز معاملاتی گذشته توجه بازار به سهم اندکی جلب شده و  روز سه شنبه گذشته 3.7 ملیون سهم از بازار جمع آوری شد... قبل از برگزاری مجمع معاملات بسیار ضعیف بوده.. و البته نمودار سهم...

  

همانطور که مشاهده می شود شکسته شدن ممنتوم ده روزه و میانگین متحرک 20 روزه موجب شده که سیگنال خرید صادر شود.

۲-شصفها

شکسته شدن مقاومت بلند مدت در سهم نوید بخش رشد بزرگتری است. سهم تقریبا دو سال بین ۲۱۵ و ۲۸۰ روند جانبی داشت... شکسته شدن ۲۸۰ هدف ۳۵۰ را به وضوح نشان می دهد که امروز قیمت سهم ۳۱۲۱ ریال است...۲۳.۶٪ از برگشت فیبوناچی ریزش ۸۰۰ تا ۲۱۵ سهم هم ۳۵۰ را نشان می دهد... البته شکسته شدن مقاومت معتبر در محدوده ۲۵۰ هم دلیل دیگری بر بلند مدت بودن رشد سهم می باشد.

البته سیگنال خروج آخری که روی سهم دریافت کرده ایم نشان می دهد که کسانی با حجم بالا سعی در کنترل روند سهم دارند. شخص حقیقی خریدار بلوک سهم هم در بازار فعال می باشد و خرید می کند.

در واقع با حمایت های شخص حقیقی سهم موفق به شکست ۲۸۰ شد و بعد از شکستن سطح مقاومت دیگر خریدی از شخص حقیقی مشاهده نمی شود و دانایان پارس و بیمه ایران با حجم کمتر روی سهم فعال می باشند.

وضهیت بنیادی سهم را بعدا (در صورت رشد سهم!) بررسی خواهیم کرد.

۳- مپنا

البته در این بخش محسن کاملا روند سهم را مشخص کرده است... فقط جهت تایید صحبت های محسن سیگنال خرید ممنتوم و مویینگر را اضافه می کنم.

روند حمایت در ممنتوم هم جالب است... شکسته شدن مقاومت در آر اس آی هم همین طور...

۴- فاراک

سیگنال خرید در ممنتوم و مویینگر مشخص است. لیکن فردا روز مهمی برای سهم خواهد بود. در صورتی که نتواند دوباره وارد چنگال شود شاید شاهد ریزش سهم به طرف ۱۴۵ باشیم. البته وضعیت اندیکاتور ها بیشتر میل به صعود را نشان می دهد. از نظر الگویی نیز بیشتر احتمال تشکیل دبل باتم می رود که هدف اولیه آن ۲۰۰-۲۰۵ و بعد از آن هدف بعدی ۲۵۰ می باشد.  فردا احتمالا حجم معاملات بالایی را شاهد خواهیم بود و فرصت خوبی برای خرید به نظر می رسد. بستگی به میزان ریسک پذیری خریدار دارد!

شکسته شدن مقاومت میان مدت آر اس آی هم می تواند رشد میان مدتی را برای سهم رقم بزند.

۵- شاراک

با اینکه سایت فرابورسیان روی سهم مثبت است، من یک مقدار از این سهم می ترسم... البته فرق بین من و کاظم عزیز در نمودار احتمالا اعمال سود در نمودار است...  سهم از نظر اندیکاتوری مشکلی ندارد و سیگنال ورود در معاملات امروز صادر شده. ولی واگرایی در آر اس آی می تواند کار دست سهم بدهد... مقاومت تاریخی ۳۸۰ هم در پیش روی سهم است... خلاصه من وضعیت سهم را خطرناک ارزیابی می کنم... بیشتر به نظر می رسد روند جانبی در ۳۲۰-۳۸۰ فعلا در سهم پایدار باشد.. و بعد از شکسته شدن یک طرف وضعیت سهم مشخص شود... در صورتی که روی بنیادی سهم مثبت هستید پیشنهاد می کنم یا روی ۳۲۰ خرید کنید یا بعد از شکسته شدن ۳۸۰ با شرط +۳٪...

در صورت شکسته شدن ۳۸۰ هدف سهم ۴۴۰ و بعد ۵۰۰ خواهد بود... ولی من که فعلا ....

 

 

 

 

گزارش جدید مپنا و چند حاشیه دیگر

گزارش جدید مپنا که امروز در میانه معاملات روی کدال درج شد، موجب حرکت احساسی عده ای از سهامداران شرکت شد... استنباط  بازار از این گزارش عدم تعدیل شرکت در گزارش 6 ماهه بود. یکی نبود بپرسد چه ربطی دارد بابا جان!؟ 

این گزارش در واقع پیش بینی سود تلفیقی شرکت برای سال 89 بود با یک کمی اصلاحات... که در واقع می توانست در همان ابتدای سال 89 بیاید و حالا با کمی تاخیر در حالی که همه منتظر گزارش 6 ماهه عملکرد شرکت بودند از شرکت بیرون آمد!

اصلا ،حالا فرضا شرکت در 6 ماهه تعدیل سود نداشته باشد. شاید این اصلاحاتی که در سود شرکت و حاشیه سود ها و ... ایجاد شده مبنای اعلام سود شرکت برای 6 ماهه باشد! از کی تا حالا شرکت در پیش بینی های خودش درست عمل کرده که الان این کار را کرده باشد؟! یادتان رفته که پارسال در انتهای سال همه تعدیل های مثبت شرکت را سوزاندند؟!

به نظر من این گزارش مبنای محاسبه سود 6 ماهه شرکت نیز نخواهد بود. 

حالا برسیم به درون گزارش ببینیم چه اتفاقی در این گزارش افتاده.. اولا! سود تلفیقی 870 ریال! نه بابا! یک کم دیرتر می گفتید دوستان! خسته نباشید... 

دوم... من نمی فهمم، وقتی نمی توانیم پیش بینی کنیم شرکت زیر مجموعه چقدر می تواند بسازد... چرا باید پیش بینی سود شرکت را 0 در نظر بگیریم؟! نمونه: مپنا بین الملل، مپنا ریل، برق عسلویه مپنا، قرارداد فازهای 13 و 14 پارس جنوبی... ای بابا! این ها که شد نصف شرکت!

سوم.. تاکید بر افزایش سرمایه شرکت از 7950 تا 10000 ملیارد ریال، 1200 م. از محل اندوخته و 850 م. از محل آورده. خوب مبارک باشد. مجوز را بگیرید. ایشالا پای بورس پیر شید.

چهار. کلا چیزی که در مپنا مشخص است (در مجمع شرکت نیز واضح بود) تمرکز مدیران شرکت در عدم نشر اطلاعات و پیش بینی ها از روند سودآوری شرکت... رعایت احتیاط و اکثرا افراط در زمینه نشان ندادن سود ممکن برای شرکت.... و از طرف دیگر عدم علاقه مدیریت شرکت به ایجاد سودهای بزرگ برای سهامداران شرکت در  کوتاه مدت است.

کلا بهتر است پیش بینی های سود شرکت را کنار گذاشته و واقعیت های سهم را در گزارش عملکرد 6 ماهه شرکت و اخبار پیرامون قراردادهای شرکت جستجو کنیم. چرا که ممکن است دوباره سود یک هفته مانده به مجمع 2 برابر شود!

در سمت و سود دیگر بازار. فملی 75% از سود پیش بینی شده را در 6 ماهه با تولید 40% در برخی از مهم ترین محصولات پوشش داد... قیمت کنونی فروش کاتد 8900 و در 6 ماهه ابتدایی 7100 بود... قیمت دلار در حال افزایش و قیمت مس نیز در حال افزایش است... پیش بینی کاظم عزیز 170 تومان برای سود پایان سال است که مطمئنا بد بینانه بررسی شده... در صورت برقراری شرایط فوق می توان سود شرکت را بالای 200 در نظر گرفت. ولی خوب... 170 مطمئن تر است.

کروی با توجه به بسته شدن فراور و فاسمین و کاما و اخبار مربوط به انگوران و افزایش قیمت دلار و فلز روی دارد یک تکانی به خودش می دهد... شاید بعد از مدت ها تابوت را بشکند... یک سهم و این همه اخبار مثبت؟! داستان "من و این همه خوشبختی محاله" است...

فسدید در حال شکستن سطح مهمی است. در صورتی که فردا مثبت معامله شود می توان به شکسته شدن این سطح امیدوار بود. 

سهم های خطرناک برای 2-3 روز آتی.. غدیر. بهمن.حفاری. البرز.وساخت.حتی مپنا... 

کلا فردا خیلی از سهم ها به مقاومت خود می رسند یا اینکه امروز با این مقاومت برخورد کرده اند. شاخص کل نیز در محدوده 18650 مقاومت اصلی و 18400 میانگین 20 روزه قرار دارد.

بررسی وصنا با توجه به گزارش عملکرد 6 ماهه

با توجه به گزارش جدید وصنا و با توجه به گزارش 6 ماهه عملکرد:

1- ناو سهم 3664 ریال به دست می آید. قیمت کنونی 1885 ریال که معادل 51% از ناو سهم می باشد. 

2- در 6 ماهه شرکت موفق شده 371 ریال سود محقق کند. پیش بینی پیشین شرکت (گزارش 3 ماهه پیش بینی سود) 302 ریال بوده. لذا طبق این گزارش 23% تعدیل سود شرکت حتمی است. 

3- از نظر تکنیکال با توجه به شواهد بنیادی امکان رشد سهم تا 240 و مرحله بعد 265 وجود دارد. قیمت کنونی 1885 ریال. 

پایان موج 3 صعودی شاخص کل

به نظر می رسد شاخص کل موج 3 را در 18800 (161.8%) به اتمام رسانده و اکنون موج 4 شاخص شروع شده. با توجه به شیب تند امواج پیشین این موج هم با شیب تند حرکت می کند... 

مهم ترین موارد در ریزش شاخص به نظر من : 

شناسایی سود سهامداران در سهام پربازده که گریبان گیر سهام بعضا کم بازده و پرپتانسیل نیز شده است.80% 

و در کنار این امر اعلام قریب الوقوع افزایش قیمت حامل های انرژی و شروع طرح تحول می باشد.20%

مهم ترین حمایت در سر راه شاخص سطح 17150 می باشد. که برابر با 127.2% موج اکسپنشن و 23.6% ریتریس موج 3 ام می باشد. 

بار این کاهش شاخص فعلا بر دوش کل بازار افتاده... ولی با رسیدن به سطوح مطمئن برای خرید شاید شاهد نوسانی شدن سهام پربازده بازار تا شروع موج 5 شاخص شویم. 

با توجه به طرح تحول اقتصادی خرید مپنا در نزدیکی 345 به نظر کم ریسک می باشد. از طرفی کف چنگال و از طرفی شرایط oversold در rsi این کم ریسک بودن را نشان می دهد. 

از بین سرمایه گذاری ها فعلا شرایط وصنا از دیگر سرمایه گذاری ها بهتر است. البته در صورتی که ثنوسا را سرمایه گذاری در نظر نگیریم که البته ثنوسا هم فعلا رفته برای هواگیری... 

وصنا اکنون در 54% از ناو خود معامله می شود. 10% تعدیل از بابت فروش سهام بیشتر از پیش بینی خواهد داشت. 10% تعدیل هم از بابت آزاد کردن ذخیره کاهش خواهد داشت. 82% از پرتفوی بورسی شرکت نیز مربوط به ونوین و ونوینح می باشد که از سهم های با پتانسیل بازار محسوب می شود. 

با توجه به معامله عمده وسدید که قرار بود امروز انجام شود و فعلا خبری از آن نیست، فسدید هم که در طی دوره بازار مثبت گین نداد، می تواند مورد توجه قرار بگیرد. 

البته در بازار منفی در موج 4 تا می توانید سخت گیرانه خرید کنید. 

تاییدیه معامله عمده سایپا!

این مورد در گزارش پرتفوی وبهمن آمده بود: 

لازم به ذکر است که سر.بهمن و شرکت هاي فرعي و وابسته مالک 8.64 درصد سهام گروه بهمن و 1.63 درصد سهام سر.ملي مي باشند و با توجه به بسته بودن نماد معاملاتي اين شرکت ها ،قيمت گذاري سهام مزبور بر NAV شرکت سر.بهمن تاثير خواهد داشت.

يادآوري مي گردد سهام سايپاي شرکت اصلي و ساير شرکت هاي تابعه در معامله عمده(کنسرسيوم گروه بهمن) به فروش رفته است.

بازگشایی خبهمن در دو محدوده می تواند اتفاق بیافتد. 190-200 و 250-265.... با توجه به اینکه گفته می شود فعلا در سود شرکت اصلی، سود زیر مجموعه ها نیامده می توان پیش بینی کرد که 190-200 بازگشایی شود و کم کم به سمت 265 حرکت کند... 

در این بین از خود خبهمن شاید شیرین تر خعتبار و وساپا باشند... ببینیم چطور می شود... 

پذیرش بیمه پارسیان و چند سهم تاثیر پذیر

بیمه پارسیان با سرمایه 110 میلیارد تومان در بورس پذیرش شد.

محمدرضا رستمی ـ معاون ناشران و اعضای شرکت بورس ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از پذیرش بیمه پارسیان در بورس خبر داد وگفت:‌ در جلسه 21 شهریور ماه هیات پذیرش، بیمه پارسیان به عنوان اولین بیمه خصوصی با سرمایه 110 میلیارد تومان در تابلوی فرعی بورس پذیرش شد.

وی افزود: ‌کل سود این شرکت در سال 88 معادل 38 میلیارد تومان بوده است که به ازای هر سهم 35 تومان سود تقسیم کرده است و پیش بینی سود سال 89 این شرکت معادل 40 میلیارد تومان یعنی 38 تومان به ازای هر سهم است.

وی در مورد زمان درج و عرضه این شرکت در بورس گفت: ‌پس از اخذ تاییدیه بیمه مرکزی و اصلاحات نهایی امیدنامه و تعهد سهامداران مبنی بر عرضه10 درصدی، سهام بیمه پارسیان در بورس درج و عرضه می‌شود.

رستمی یادآور شد: موضوع پذیرش فولاد آلیاژی ایران در دستور کار جلسه هفته آینده هیات پذیرش قرار دارد.

-----------------------------

لیست سهامداران شرکت بیمه پارسیان طبق آخرین اعلام شرکت در مجمع سال 88 

http://www.parsianinsurance.ir/HomePage.aspx?TabID=3887&Site=parsianinsurance&Lang=fa-IR

با توجه به سرمایه بانک پارسیان و نسبت کوچک بیمه پارسیان به کل ارزش بانک پارسیان فعلا این بحث را فاکتور می گیریم...

فعلا به دو گزینه دیگر فکر کنید. گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو... سرمایه گذاری پارس توشه. 

اطلاعات اولیه شامل این موارد است...

قیمت تمام شده بیمه پارسیان به ترتیب برای خگستر و وتوشه ... 958 ریال و 1053 ریال

در صورت باز شدن با قیمت 350... تاثیر 282 ریالی مستقیم در nav  خگستر و تاثیر 335 ریالی برای وتوشه

درصد قیمت کنونی خگستر به ناو  آن 71%

درصد قیمت کنونی وتوشه به ناو آن 59%

درصد قیمت کنونی به ناو خگستر بعد از ورود بیمه پارسیان 64% 

در مورد وتوشه 54%

البته موردی که در این بین تصمیم گیری را یک مقدار مشکل می کند وضعیت پرتفوی دو شرکت است... 

در مورد وتوشه که انتخاب ساده تر به حساب می آید، 35% سبد لخزر 31% بشهاب و 9% ونوین و حق آن

در مورد خگستر ( که البته به نظر می رسد مدت مدیدی است که پرتفوی گزارش شده را بازبینی نمی کند) نزدیک به 75% پارسیان و حق پارسیان و 10% خمحرکه.

در صورتی که معامله بلوکی پارسیان راه بیافتد خوب مشخص است که خریدار بلند مدت در خگستر در این جنگ برنده خواهد شد... 

فعلا وتوشه با دید کوتاه مدت گزینه بدی به نظر نمی رسد.

پیغام افتتاح سایت (منفرد)

با عرض سلام و خیر مقدم... 

یک روز در فرابورس، یک روز در کنار استاد بزرگوار و دوست نازنینم، کاظم نادرعلی و روز دیگر در کنار دوست خوبم محسن... این راهی است که در وب نگاری بورس طی کردم و امیدوارم که روزهای بعدی حادثه های شیرین بعدی رو برام به ارمغان بیاره. 

این سایت رو برای انتشار عقاید و تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال و دیگر تحلیل هایی که راجع به بورس ممکن است! شروع کردیم. 

محسن صفری که با نام iced earth در بین بسیاری از علاقه مندان به بورس و فارکس شناخته شده است، از برترین تحلیل گران بازار است (نظر شخصی) و من از اینکه در کنار ایشون می نویسم، بسیار شادمان هستم.

امیدوارم که کسانی که این وبلاگ را بعدا دنبال می کنند نیز از این کار گروهی، به مانند ما، لذت ببرند. 

یاعلی. به امید روزهایی سبز تر برای ایران و ایرانی ها